有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年5月1日-平成22年10月31日)
- 【提出】
- 2011年1月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年5月1日-平成22年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月30日 | 2010年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 725,940 | 560,963 |
| コール・ローン | 79,398,000,000 | 73,417,000,000 |
| 国債証券 | 152,973,724,363 | 161,969,300,766 |
| 現先取引勘定 | 4,998,766,400 | － |
| 未収利息 | 242,013 | 542,358 |
| 流動資産合計 | 237,371,458,716 | 235,387,404,087 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 237,371,458,716 | 235,387,404,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,997,130,000 |
| 未払収益分配金 | 617,163 | 1,600,257 |
| 未払受託者報酬 | 10,405 | 27,789 |
| 未払委託者報酬 | 111,206 | 296,397 |
| その他未払費用 | 3,414 | 9,723 |
| 流動負債合計 | 742,188 | 9,999,064,166 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 742,188 | 9,999,064,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,370,704,090 | 225,388,338,520 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,438 | 1,401 |
| 元本等合計 | 237,370,716,528 | 225,388,339,921 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 237,370,716,528 | 225,388,339,921 |
| 負債純資産合計 | 237,371,458,716 | 235,387,404,087 |
