有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年11月1日-平成23年4月30日)
- 【提出】
- 2011年7月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年11月1日-平成23年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 560,963 | 851,374 |
| コール・ローン | 73,417,000,000 | 87,823,000,000 |
| 国債証券 | 161,969,300,766 | 174,968,620,568 |
| 現先取引勘定 | － | 4,999,600,000 |
| 未収利息 | 542,358 | 655,377 |
| 流動資産合計 | 235,387,404,087 | 267,792,727,319 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 235,387,404,087 | 267,792,727,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,997,130,000 | 9,997,400,000 |
| 未払収益分配金 | 1,600,257 | 1,830,330 |
| 未払受託者報酬 | 27,789 | 29,664 |
| 未払委託者報酬 | 296,397 | 328,419 |
| その他未払費用 | 9,723 | 11,121 |
| 流動負債合計 | 9,999,064,166 | 9,999,599,534 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,999,064,166 | 9,999,599,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,388,338,520 | 257,793,113,472 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,401 | 14,313 |
| 元本等合計 | 225,388,339,921 | 257,793,127,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 225,388,339,921 | 257,793,127,785 |
| 負債純資産合計 | 235,387,404,087 | 267,792,727,319 |
