三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月30日 | 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 851,374 | 929,922 |
| コール・ローン | 87,823,000,000 | 87,768,000,000 |
| 国債証券 | 174,968,620,568 | 161,977,860,569 |
| 現先取引勘定 | 4,999,600,000 | 4,998,655,000 |
| 未収利息 | 655,377 | 219,601 |
| 流動資産合計 | 267,792,727,319 | 254,745,665,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 267,792,727,319 | 254,745,665,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,997,400,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,830,330 | 560,438 |
| 未払受託者報酬 | 29,664 | 9,073 |
| 未払委託者報酬 | 328,419 | 98,408 |
| その他未払費用 | 11,121 | 3,664 |
| 流動負債合計 | 9,999,599,534 | 671,583 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,999,599,534 | 671,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,793,113,472 | 254,744,984,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,313 | 9,047 |
| 元本等合計 | 257,793,127,785 | 254,744,993,509 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 257,793,127,785 | 254,744,993,509 |
| 負債純資産合計 | 267,792,727,319 | 254,745,665,092 |
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