三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 929,922 | 94,508 |
| コール・ローン | 87,768,000,000 | 88,346,000,000 |
| 国債証券 | 161,977,860,569 | 186,973,492,862 |
| 現先取引勘定 | 4,998,655,000 | 29,997,900,000 |
| 未収利息 | 219,601 | 1,145,504 |
| 流動資産合計 | 254,745,665,092 | 305,318,632,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 254,745,665,092 | 305,318,632,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,997,500,000 |
| 未払収益分配金 | 560,438 | 2,598,796 |
| 未払受託者報酬 | 9,073 | 41,956 |
| 未払委託者報酬 | 98,408 | 461,536 |
| その他未払費用 | 3,664 | 16,944 |
| 流動負債合計 | 671,583 | 10,000,619,232 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 671,583 | 10,000,619,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,744,984,462 | 295,317,993,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,047 | 20,251 |
| 元本等合計 | 254,744,993,509 | 295,318,013,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 254,744,993,509 | 295,318,013,642 |
| 負債純資産合計 | 254,745,665,092 | 305,318,632,874 |
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