有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月1日-平成24年4月30日)

【提出】
2012年7月30日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月1日-平成24年4月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年10月31日2012年4月30日
資産の部
流動資産
金銭信託929,92294,508
コール・ローン87,768,000,00088,346,000,000
国債証券161,977,860,569186,973,492,862
現先取引勘定4,998,655,00029,997,900,000
未収利息219,6011,145,504
流動資産合計254,745,665,092305,318,632,874
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計254,745,665,092305,318,632,874
負債の部
流動負債
未払金9,997,500,000
未払収益分配金560,4382,598,796
未払受託者報酬9,07341,956
未払委託者報酬98,408461,536
その他未払費用3,66416,944
流動負債合計671,58310,000,619,232
固定負債
負債合計671,58310,000,619,232
純資産の部
元本等
元本254,744,984,462295,317,993,391
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)9,04720,251
元本等合計254,744,993,509295,318,013,642
評価・換算差額等
純資産合計254,744,993,509295,318,013,642
負債純資産合計254,745,665,092305,318,632,874