有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月1日-平成24年4月30日)
- 【提出】
- 2012年7月30日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月1日-平成24年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年4月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 929,922 | 94,508 |
コール・ローン | 87,768,000,000 | 88,346,000,000 |
国債証券 | 161,977,860,569 | 186,973,492,862 |
現先取引勘定 | 4,998,655,000 | 29,997,900,000 |
未収利息 | 219,601 | 1,145,504 |
流動資産合計 | 254,745,665,092 | 305,318,632,874 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 254,745,665,092 | 305,318,632,874 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 9,997,500,000 |
未払収益分配金 | 560,438 | 2,598,796 |
未払受託者報酬 | 9,073 | 41,956 |
未払委託者報酬 | 98,408 | 461,536 |
その他未払費用 | 3,664 | 16,944 |
流動負債合計 | 671,583 | 10,000,619,232 |
固定負債 | | |
負債合計 | 671,583 | 10,000,619,232 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 254,744,984,462 | 295,317,993,391 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,047 | 20,251 |
元本等合計 | 254,744,993,509 | 295,318,013,642 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 254,744,993,509 | 295,318,013,642 |
負債純資産合計 | 254,745,665,092 | 305,318,632,874 |