有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年5月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月30日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年5月1日-平成24年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月30日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 94,508 | 622,757 |
| コール・ローン | 88,346,000,000 | 91,596,000,000 |
| 国債証券 | 186,973,492,862 | 184,975,672,945 |
| 現先取引勘定 | 29,997,900,000 | 9,997,300,000 |
| 未収利息 | 1,145,504 | 240,684 |
| 流動資産合計 | 305,318,632,874 | 286,569,836,386 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 305,318,632,874 | 286,569,836,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,997,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,598,796 | 630,451 |
| 未払受託者報酬 | 41,956 | 10,179 |
| 未払委託者報酬 | 461,536 | 111,965 |
| その他未払費用 | 16,944 | 4,110 |
| 流動負債合計 | 10,000,619,232 | 756,705 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,000,619,232 | 756,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 295,317,993,391 | 286,569,064,532 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,251 | 15,149 |
| 元本等合計 | 295,318,013,642 | 286,569,079,681 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 295,318,013,642 | 286,569,079,681 |
| 負債純資産合計 | 305,318,632,874 | 286,569,836,386 |
