有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年11月1日-平成25年4月30日)
- 【提出】
- 2013年7月30日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年11月1日-平成25年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年4月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 622,757 | 419,872 |
コール・ローン | 91,596,000,000 | 149,330,000,000 |
国債証券 | 184,975,672,945 | 239,973,097,705 |
現先取引勘定 | 9,997,300,000 | 39,991,120,000 |
未収利息 | 240,684 | 366,293 |
流動資産合計 | 286,569,836,386 | 429,295,003,870 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 286,569,836,386 | 429,295,003,870 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 630,451 | 729,799 |
未払受託者報酬 | 10,179 | 11,761 |
未払委託者報酬 | 111,965 | 134,081 |
その他未払費用 | 4,110 | 6,174 |
流動負債合計 | 756,705 | 881,815 |
固定負債 | | |
負債合計 | 756,705 | 881,815 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 286,569,064,532 | 429,294,100,502 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,149 | 21,553 |
元本等合計 | 286,569,079,681 | 429,294,122,055 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 286,569,079,681 | 429,294,122,055 |
負債純資産合計 | 286,569,836,386 | 429,295,003,870 |