三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 622,757 | 419,872 |
| コール・ローン | 91,596,000,000 | 149,330,000,000 |
| 国債証券 | 184,975,672,945 | 239,973,097,705 |
| 現先取引勘定 | 9,997,300,000 | 39,991,120,000 |
| 未収利息 | 240,684 | 366,293 |
| 流動資産合計 | 286,569,836,386 | 429,295,003,870 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 286,569,836,386 | 429,295,003,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 630,451 | 729,799 |
| 未払受託者報酬 | 10,179 | 11,761 |
| 未払委託者報酬 | 111,965 | 134,081 |
| その他未払費用 | 4,110 | 6,174 |
| 流動負債合計 | 756,705 | 881,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 756,705 | 881,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,569,064,532 | 429,294,100,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,149 | 21,553 |
| 元本等合計 | 286,569,079,681 | 429,294,122,055 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 286,569,079,681 | 429,294,122,055 |
| 負債純資産合計 | 286,569,836,386 | 429,295,003,870 |
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