有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月1日-平成25年10月31日)
- 【提出】
- 2014年1月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月1日-平成25年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2013年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 419,872 | 970,256 |
| コール・ローン | 149,330,000,000 | 113,617,000,000 |
| 国債証券 | 239,973,097,705 | 334,968,369,770 |
| 現先取引勘定 | 39,991,120,000 | 3,999,324,000 |
| 未収利息 | 366,293 | 195,818 |
| 流動資産合計 | 429,295,003,870 | 452,585,859,844 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 429,295,003,870 | 452,585,859,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 29,994,180,000 |
| 未払収益分配金 | 729,799 | 676,145 |
| 未払受託者報酬 | 11,761 | 11,578 |
| 未払委託者報酬 | 134,081 | 126,198 |
| その他未払費用 | 6,174 | 6,078 |
| 流動負債合計 | 881,815 | 29,994,999,999 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 881,815 | 29,994,999,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,294,100,502 | 422,590,826,321 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,553 | 33,524 |
| 元本等合計 | 429,294,122,055 | 422,590,859,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 429,294,122,055 | 422,590,859,845 |
| 負債純資産合計 | 429,295,003,870 | 452,585,859,844 |
