三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 970,256 | 794,984 |
| コール・ローン | 113,617,000,000 | 118,518,000,000 |
| 国債証券 | 334,968,369,770 | 319,978,727,030 |
| 現先取引勘定 | 3,999,324,000 | － |
| 未収利息 | 195,818 | 182,095 |
| 流動資産計 | 452,585,859,844 | 438,497,704,109 |
| 資産の部合計 | 452,585,859,844 | 438,497,704,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,994,180,000 | － |
| 未払収益分配金 | 676,145 | 482,346 |
| 未払受託者報酬 | 11,578 | 8,410 |
| 未払委託者報酬 | 126,198 | 91,303 |
| その他未払費用 | 6,078 | 6,487 |
| 流動負債計 | 29,994,999,999 | 588,546 |
| 負債の部合計 | 29,994,999,999 | 588,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,590,826,321 | 438,497,094,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,524 | 21,376 |
| 元本等合計 | 422,590,859,845 | 438,497,115,563 |
| 純資産の部合計 | 422,590,859,845 | 438,497,115,563 |
| 負債・純資産合計 | 452,585,859,844 | 438,497,704,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
