有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

【提出】
2014年7月30日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年10月31日2014年4月30日
資産の部
流動資産
金銭信託970,256794,984
コール・ローン113,617,000,000118,518,000,000
国債証券334,968,369,770319,978,727,030
現先取引勘定3,999,324,000－
未収利息195,818182,095
流動資産計452,585,859,844438,497,704,109
資産の部合計452,585,859,844438,497,704,109
負債の部
流動負債
未払金29,994,180,000－
未払収益分配金676,145482,346
未払受託者報酬11,5788,410
未払委託者報酬126,19891,303
その他未払費用6,0786,487
流動負債計29,994,999,999588,546
負債の部合計29,994,999,999588,546
純資産の部
元本等
元本422,590,826,321438,497,094,187
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）33,52421,376
元本等合計422,590,859,845438,497,115,563
純資産の部合計422,590,859,845438,497,115,563
負債・純資産合計452,585,859,844438,497,704,109