有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)

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【提出】: 2019/07/29 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	コマーシャル・ペーパー	NTTファイナンス	14,000,000,000	―	14,000,000,000	―	14,000,000,000	―	2019/8/23	2.63
日本	コマーシャル・ペーパー	野村證券	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	2019/7/5	2.25
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	11,000,000,000	―	10,999,999,439	―	10,999,999,439	―	2019/9/18	2.06
日本	コマーシャル・ペーパー	日本製鉄	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2019/6/28	1.88
日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2019/8/8	1.50
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	8,000,000,000	―	7,999,999,792	―	7,999,999,792	―	2019/6/17	1.50
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	8,000,000,000	―	7,999,999,792	―	7,999,999,792	―	2019/7/16	1.50
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2019/6/18	1.13
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2019/11/18	0.94
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,999,983,285	―	4,999,983,285	―	2019/9/6	0.94
日本	コマーシャル・ペーパー	日本製鉄	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2019/6/28	0.75
日本	コマーシャル・ペーパー	関西電力	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2019/9/30	0.75
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	4,000,000,000	―	3,999,999,800	―	3,999,999,800	―	2019/7/22	0.75
日本	コマーシャル・ペーパー	野村證券	4,000,000,000	―	3,999,999,732	―	3,999,999,732	―	2019/7/8	0.75
日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	4,000,000,000	―	3,999,996,600	―	3,999,996,600	―	2019/6/13	0.75
日本	コマーシャル・ペーパー	カブドットコム証券	4,000,000,000	―	3,999,970,080	―	3,999,970,080	―	2019/7/18	0.75
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2019/7/24	0.56
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2019/11/20	0.56
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	3,000,000,000	―	2,999,999,922	―	2,999,999,922	―	2019/8/22	0.56
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,984,874	―	2,999,984,874	―	2019/11/21	0.56
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2019/11/29	0.38
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2019/6/27	0.38
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2019/6/27	0.38
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2019/11/13	0.38
日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2019/12/11	0.38
日本	コマーシャル・ペーパー	伊藤忠商事	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2019/6/26	0.38
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	2,000,000,000	―	1,999,990,026	―	1,999,990,026	―	2019/7/12	0.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	25.70
合計	25.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)

開示資料

決算