- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | NTTファイナンス | 16,000,000,000 | ― | 15,999,920,656 | ― | 15,999,920,656 | ― | 2021/3/31 | 2.51 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | SMBC日興証券 | 16,000,000,000 | ― | 15,999,732,592 | ― | 15,999,732,592 | ― | 2021/1/7 | 2.51 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJ証券ホールディングス | 16,000,000,000 | ― | 15,999,603,296 | ― | 15,999,603,296 | ― | 2021/3/29 | 2.51 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本証券金融 | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 2020/12/2 | 1.88 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱商事 | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 2020/12/22 | 1.88 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 8,000,000,000 | ― | 7,999,999,792 | ― | 7,999,999,792 | ― | 2021/2/8 | 1.26 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 8,000,000,000 | ― | 7,999,999,776 | ― | 7,999,999,776 | ― | 2021/1/15 | 1.26 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 2020/12/11 | 1.10 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱商事 | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 2020/12/28 | 0.94 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリー | 4,000,000,000 | ― | 3,999,998,924 | ― | 3,999,998,924 | ― | 2021/1/14 | 0.63 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,998,016 | ― | 3,999,998,016 | ― | 2021/5/20 | 0.63 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京短資 | 4,000,000,000 | ― | 3,999,996,712 | ― | 3,999,996,712 | ― | 2020/12/25 | 0.63 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,798,364 | ― | 3,999,798,364 | ― | 2021/1/22 | 0.63 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 3,000,000,000 | ― | 2,999,999,925 | ― | 2,999,999,925 | ― | 2020/12/9 | 0.47 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | auカブコム証券 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,977,560 | ― | 2,999,977,560 | ― | 2020/12/23 | 0.47 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本証券金融 | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2021/1/15 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,008 | ― | 1,999,999,008 | ― | 2021/5/13 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,998,990 | ― | 1,999,998,990 | ― | 2021/1/14 | 0.31 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,994,958 | ― | 999,994,958 | ― | 2021/1/15 | 0.16 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャル・ペーパー | 20.42 |
| 合計 | 20.42 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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