三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月15日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,382,065 | 162,453,397 |
| 株式 | 6,308,077,000 | 3,690,845,200 |
| 未収入金 | － | 11,700,000 |
| 未収配当金 | 1,813,000 | 3,494,000 |
| 未収利息 | 3,504 | 483 |
| 流動資産合計 | 6,544,275,569 | 3,868,493,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,544,275,569 | 3,868,493,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,607,002 | 3,411,037 |
| 未払受託者報酬 | 4,197,716 | 2,463,206 |
| 未払委託者報酬 | 58,767,928 | 34,484,922 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 64,835,146 | 40,621,665 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,835,146 | 40,621,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,233,409,689 | 8,726,885,696 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,753,969,266 | -4,899,014,281 |
| （分配準備積立金） | 1,017,441,047 | 953,652,015 |
| 元本等合計 | 6,479,440,423 | 3,827,871,415 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,479,440,423 | 3,827,871,415 |
| 負債純資産合計 | 6,544,275,569 | 3,868,493,080 |
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