J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,958,624 | 130,323,468 |
| 親投資信託受益証券 | 12,766,166,855 | 8,411,686,912 |
| 未収利息 | 2,280 | 356 |
| 流動資産合計 | 12,933,127,759 | 8,542,010,736 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,933,127,759 | 8,542,010,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,501,426 | 25,976,659 |
| 未払解約金 | 7,381,607 | 6,834,661 |
| 未払受託者報酬 | 8,009,227 | 5,023,141 |
| 未払委託者報酬 | 119,789,169 | 92,763,464 |
| その他未払費用 | 320,310 | 200,867 |
| 流動負債合計 | 162,001,739 | 130,798,792 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 162,001,739 | 130,798,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,501,426,163 | 25,976,659,358 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,730,300,143 | -17,565,447,414 |
| （分配準備積立金） | 155,196,185 | 132,864,861 |
| 元本等合計 | 12,771,126,020 | 8,411,211,944 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,771,126,020 | 8,411,211,944 |
| 負債純資産合計 | 12,933,127,759 | 8,542,010,736 |
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