J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年3月17日-平成21年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,323,468 | 134,565,285 |
| 親投資信託受益証券 | 8,411,686,912 | 10,413,609,817 |
| 未収利息 | 356 | 410 |
| 流動資産合計 | 8,542,010,736 | 10,548,175,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,542,010,736 | 10,548,175,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,976,659 | 24,906,726 |
| 未払解約金 | 6,834,661 | 47,099,078 |
| 未払受託者報酬 | 5,023,141 | 5,280,970 |
| 未払委託者報酬 | 92,763,464 | 81,694,535 |
| その他未払費用 | 200,867 | 211,176 |
| 流動負債合計 | 130,798,792 | 159,192,485 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 130,798,792 | 159,192,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,976,659,358 | 24,906,726,920 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,565,447,414 | -14,517,743,893 |
| （分配準備積立金） | 132,864,861 | 191,848,565 |
| 元本等合計 | 8,411,211,944 | 10,388,983,027 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,411,211,944 | 10,388,983,027 |
| 負債純資産合計 | 8,542,010,736 | 10,548,175,512 |
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