J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月14日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年3月17日-平成22年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月16日 | 2010年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,017,939 | 160,238,033 |
| 親投資信託受益証券 | 10,282,204,684 | 8,677,138,701 |
| 未収利息 | 463 | 438 |
| 流動資産合計 | 10,451,223,086 | 8,837,377,172 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,451,223,086 | 8,837,377,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,889,733 | 22,754,917 |
| 未払解約金 | 10,378,772 | 6,046,421 |
| 未払受託者報酬 | 5,288,075 | 5,025,965 |
| 未払委託者報酬 | 85,409,062 | 84,312,320 |
| その他未払費用 | 211,465 | 200,975 |
| 流動負債合計 | 125,177,107 | 118,340,598 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 125,177,107 | 118,340,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,889,733,235 | 22,754,917,672 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,563,687,256 | -14,035,881,098 |
| （分配準備積立金） | 215,492,455 | 182,992,091 |
| 元本等合計 | 10,326,045,979 | 8,719,036,574 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,326,045,979 | 8,719,036,574 |
| 負債純資産合計 | 10,451,223,086 | 8,837,377,172 |
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