J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月15日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年9月17日-平成23年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月16日 | 2011年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,238,033 | 154,514,893 |
| 親投資信託受益証券 | 8,677,138,701 | 8,445,876,919 |
| 未収利息 | 438 | 348 |
| 流動資産合計 | 8,837,377,172 | 8,600,392,160 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,837,377,172 | 8,600,392,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,754,917 | 22,047,368 |
| 未払解約金 | 6,046,421 | 1,692,573 |
| 未払受託者報酬 | 5,025,965 | 4,834,588 |
| 未払委託者報酬 | 84,312,320 | 83,315,462 |
| その他未払費用 | 200,975 | 193,328 |
| 流動負債合計 | 118,340,598 | 112,083,319 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 118,340,598 | 112,083,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,754,917,672 | 22,047,368,431 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,035,881,098 | -13,559,059,590 |
| （分配準備積立金） | 182,992,091 | 185,660,388 |
| 元本等合計 | 8,719,036,574 | 8,488,308,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,719,036,574 | 8,488,308,841 |
| 負債純資産合計 | 8,837,377,172 | 8,600,392,160 |
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