J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年3月17日-平成23年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2011年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,514,893 | 147,483,072 |
| 親投資信託受益証券 | 8,445,876,919 | 7,652,764,077 |
| 未収利息 | 348 | 322 |
| 流動資産合計 | 8,600,392,160 | 7,800,247,471 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,600,392,160 | 7,800,247,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,047,368 | 21,026,253 |
| 未払解約金 | 1,692,573 | 7,950,541 |
| 未払受託者報酬 | 4,834,588 | 4,587,870 |
| 未払委託者報酬 | 83,315,462 | 77,196,537 |
| その他未払費用 | 193,328 | 183,453 |
| 流動負債合計 | 112,083,319 | 110,944,654 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,083,319 | 110,944,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,047,368,431 | 21,026,253,303 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,559,059,590 | -13,336,950,486 |
| （分配準備積立金） | 185,660,388 | 165,829,976 |
| 元本等合計 | 8,488,308,841 | 7,689,302,817 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,488,308,841 | 7,689,302,817 |
| 負債純資産合計 | 8,600,392,160 | 7,800,247,471 |
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