J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月14日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年9月17日-平成24年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月16日 | 2012年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,483,072 | 125,617,122 |
| 親投資信託受益証券 | 7,652,764,077 | 8,063,852,827 |
| 未収利息 | 322 | 274 |
| 流動資産合計 | 7,800,247,471 | 8,189,470,223 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,800,247,471 | 8,189,470,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,026,253 | 20,176,895 |
| 未払解約金 | 7,950,541 | 5,256,742 |
| 未払受託者報酬 | 4,587,870 | 3,888,493 |
| 未払委託者報酬 | 77,196,537 | 56,041,725 |
| その他未払費用 | 183,453 | 155,477 |
| 流動負債合計 | 110,944,654 | 85,519,332 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 110,944,654 | 85,519,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,026,253,303 | 20,176,895,691 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,336,950,486 | -12,072,944,800 |
| （分配準備積立金） | 165,829,976 | 207,559,817 |
| 元本等合計 | 7,689,302,817 | 8,103,950,891 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,689,302,817 | 8,103,950,891 |
| 負債純資産合計 | 7,800,247,471 | 8,189,470,223 |
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