J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年3月17日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月16日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,617,122 | 118,333,097 |
| 親投資信託受益証券 | 8,063,852,827 | 6,773,246,547 |
| 未収利息 | 274 | 257 |
| 流動資産合計 | 8,189,470,223 | 6,891,579,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,189,470,223 | 6,891,579,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,176,895 | 18,804,799 |
| 未払解約金 | 5,256,742 | 2,084,777 |
| 未払受託者報酬 | 3,888,493 | 3,751,447 |
| 未払委託者報酬 | 56,041,725 | 61,936,499 |
| その他未払費用 | 155,477 | 149,995 |
| 流動負債合計 | 85,519,332 | 86,727,517 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,519,332 | 86,727,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,176,895,691 | 18,804,799,740 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,072,944,800 | -11,999,947,356 |
| （分配準備積立金） | 207,559,817 | 191,585,469 |
| 元本等合計 | 8,103,950,891 | 6,804,852,384 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,103,950,891 | 6,804,852,384 |
| 負債純資産合計 | 8,189,470,223 | 6,891,579,901 |
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