J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月13日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,333,097 | 109,558,560 |
| 親投資信託受益証券 | 6,773,246,547 | 6,878,015,333 |
| 未収利息 | 257 | 239 |
| 流動資産合計 | 6,891,579,901 | 6,987,574,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,891,579,901 | 6,987,574,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,804,799 | 14,409,098 |
| 未払解約金 | 2,084,777 | 1,998,545 |
| 未払受託者報酬 | 3,751,447 | 3,526,259 |
| 未払委託者報酬 | 61,936,499 | 55,599,350 |
| その他未払費用 | 149,995 | 140,990 |
| 流動負債合計 | 86,727,517 | 75,674,242 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,727,517 | 75,674,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,804,799,740 | 14,409,098,994 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,999,947,356 | -7,497,199,104 |
| （分配準備積立金） | 191,585,469 | 189,461,217 |
| 元本等合計 | 6,804,852,384 | 6,911,899,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,804,852,384 | 6,911,899,890 |
| 負債純資産合計 | 6,891,579,901 | 6,987,574,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
