J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年3月19日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,558,560 | 131,060,155 |
| 親投資信託受益証券 | 6,878,015,333 | 7,793,108,512 |
| 未収利息 | 239 | 179 |
| 流動資産合計 | 6,987,574,132 | 7,924,168,846 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,987,574,132 | 7,924,168,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,409,098 | 13,596,392 |
| 未払解約金 | 1,998,545 | 6,549,047 |
| 未払受託者報酬 | 3,526,259 | 4,028,668 |
| 未払委託者報酬 | 55,599,350 | 72,713,380 |
| その他未払費用 | 140,990 | 161,084 |
| 流動負債合計 | 75,674,242 | 97,048,571 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,674,242 | 97,048,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,409,098,994 | 13,596,392,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,497,199,104 | -5,769,272,625 |
| （分配準備積立金） | 189,461,217 | 223,487,793 |
| 元本等合計 | 6,911,899,890 | 7,827,120,275 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,911,899,890 | 7,827,120,275 |
| 負債純資産合計 | 6,987,574,132 | 7,924,168,846 |
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