有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,634,281,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,958,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,628,323,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,915,132,292 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,907 | 円 |
(参考)J・エクイティ マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,030,770,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,030,430,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,998,139,547 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,475 | 円 |
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