有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
J・エクイティ
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,682,593,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,638,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,664,955,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,774,562,087 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,510 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
J・エクイティ マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,084,664,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,084,664,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,323,927,285 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,784 | 円 |
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