三菱UFJ日本バランス20の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,970,287 | 6,166,905 |
| 親投資信託受益証券 | 819,390,264 | 733,940,396 |
| 未収入金 | 16,822 | － |
| 未収利息 | 19 | 13 |
| 流動資産合計 | 826,377,392 | 740,107,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 826,377,392 | 740,107,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,907 | － |
| 未払受託者報酬 | 267,808 | 237,368 |
| 未払委託者報酬 | 4,641,895 | 4,114,309 |
| その他未払費用 | 34,751 | 10,217 |
| 流動負債合計 | 4,954,361 | 4,361,894 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,954,361 | 4,361,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,129,386 | 869,259,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -171,706,355 | -133,514,226 |
| （分配準備積立金） | 46,352,728 | 46,798,734 |
| 元本等合計 | 821,423,031 | 735,745,420 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 821,423,031 | 735,745,420 |
| 負債純資産合計 | 826,377,392 | 740,107,314 |
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