三菱UFJ日本バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月22日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月23日-平成24年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,166,905 | 5,450,066 |
| 親投資信託受益証券 | 733,940,396 | 652,626,581 |
| 未収入金 | － | 20,712 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産合計 | 740,107,314 | 658,097,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 740,107,314 | 658,097,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 237,368 | 211,226 |
| 未払委託者報酬 | 4,114,309 | 3,661,151 |
| その他未払費用 | 10,217 | 9,100 |
| 流動負債合計 | 4,361,894 | 3,881,477 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,361,894 | 3,881,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 869,259,646 | 791,240,433 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,514,226 | -137,024,539 |
| （分配準備積立金） | 46,798,734 | 43,879,003 |
| 元本等合計 | 735,745,420 | 654,215,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 735,745,420 | 654,215,894 |
| 負債純資産合計 | 740,107,314 | 658,097,371 |
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