三菱UFJ日本バランス20の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,450,066 | 5,267,979 |
| 親投資信託受益証券 | 652,626,581 | 641,562,668 |
| 未収入金 | 20,712 | 40,853 |
| 未収利息 | 12 | 9 |
| 流動資産合計 | 658,097,371 | 646,871,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 658,097,371 | 646,871,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 20,576 |
| 未払受託者報酬 | 211,226 | 206,057 |
| 未払委託者報酬 | 3,661,151 | 3,571,661 |
| その他未払費用 | 9,100 | 8,870 |
| 流動負債合計 | 3,881,477 | 3,807,164 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,881,477 | 3,807,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 791,240,433 | 687,050,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -137,024,539 | -43,986,225 |
| （分配準備積立金） | 43,879,003 | 45,342,925 |
| 元本等合計 | 654,215,894 | 643,064,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 654,215,894 | 643,064,345 |
| 負債純資産合計 | 658,097,371 | 646,871,509 |
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