三菱UFJ日本バランス20の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,267,979 | 4,015,032 |
| 親投資信託受益証券 | 641,562,668 | 482,672,976 |
| 未収入金 | 40,853 | 15,725 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産計 | 646,871,509 | 486,703,739 |
| 資産の部合計 | 646,871,509 | 486,703,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,576 | 190,402 |
| 未払受託者報酬 | 206,057 | 157,534 |
| 未払委託者報酬 | 3,571,661 | 2,730,520 |
| その他未払費用 | 8,870 | 6,766 |
| 流動負債計 | 3,807,164 | 3,085,222 |
| 負債の部合計 | 3,807,164 | 3,085,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 687,050,570 | 505,908,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,986,225 | -22,289,736 |
| （分配準備積立金） | 45,342,925 | 36,298,264 |
| 元本等合計 | 643,064,345 | 483,618,517 |
| 純資産の部合計 | 643,064,345 | 483,618,517 |
| 負債・純資産合計 | 646,871,509 | 486,703,739 |
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