有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成17年 7月22日) | 1,952,881,874 1,952,881,874 | (分配付) (分配落) | 8,585 8,585 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 1,557,231,404 1,557,231,404 | (分配付) (分配落) | 9,027 9,027 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 1,187,307,886 1,187,307,886 | (分配付) (分配落) | 9,378 9,378 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 1,017,895,937 1,017,895,937 | (分配付) (分配落) | 8,770 8,770 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 903,980,024 903,980,024 | (分配付) (分配落) | 8,223 8,223 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 821,423,031 821,423,031 | (分配付) (分配落) | 8,271 8,271 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 735,745,420 735,745,420 | (分配付) (分配落) | 8,464 8,464 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 654,215,894 654,215,894 | (分配付) (分配落) | 8,268 8,268 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 643,064,345 643,064,345 | (分配付) (分配落) | 9,360 9,360 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 483,618,517 483,618,517 | (分配付) (分配落) | 9,559 9,559 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 631,910,747 | 9,235 | ||
| 8月末日 | 605,500,720 | 9,199 | ||
| 9月末日 | 609,272,079 | 9,390 | ||
| 10月末日 | 602,139,973 | 9,417 | ||
| 11月末日 | 551,893,540 | 9,512 | ||
| 12月末日 | 517,893,214 | 9,554 | ||
| 平成26年 1月末日 | 509,161,320 | 9,487 | ||
| 2月末日 | 506,368,739 | 9,463 | ||
| 3月末日 | 498,228,508 | 9,422 | ||
| 4月末日 | 491,928,591 | 9,345 | ||
| 5月末日 | 490,350,399 | 9,412 | ||
| 6月末日 | 483,224,695 | 9,526 | ||
| 7月末日 | 470,111,272 | 9,592 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
