有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 1,017,895,937 1,017,895,937 | (分配付) (分配落) | 8,770 8,770 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 903,980,024 903,980,024 | (分配付) (分配落) | 8,223 8,223 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 821,423,031 821,423,031 | (分配付) (分配落) | 8,271 8,271 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 735,745,420 735,745,420 | (分配付) (分配落) | 8,464 8,464 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 654,215,894 654,215,894 | (分配付) (分配落) | 8,268 8,268 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 643,064,345 643,064,345 | (分配付) (分配落) | 9,360 9,360 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 483,618,517 483,618,517 | (分配付) (分配落) | 9,559 9,559 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 391,760,841 391,760,841 | (分配付) (分配落) | 10,141 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 331,064,663 327,847,627 | (分配付) (分配落) | 10,291 10,191 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 288,798,448 286,022,781 | (分配付) (分配落) | 10,405 10,305 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 330,679,861 | 10,193 | ||
| 8月末日 | 324,947,776 | 10,085 | ||
| 9月末日 | 320,376,565 | 10,086 | ||
| 10月末日 | 322,789,253 | 10,172 | ||
| 11月末日 | 323,918,905 | 10,214 | ||
| 12月末日 | 317,015,831 | 10,230 | ||
| 平成29年 1月末日 | 304,929,958 | 10,223 | ||
| 2月末日 | 298,912,355 | 10,245 | ||
| 3月末日 | 294,009,702 | 10,242 | ||
| 4月末日 | 293,543,414 | 10,290 | ||
| 5月末日 | 293,663,302 | 10,349 | ||
| 6月末日 | 286,834,845 | 10,342 | ||
| 7月末日 | 285,404,225 | 10,281 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
