ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の純資産の部合計の推移 - 通期
個別
- 2008年3月17日
- 315億3391万
- 2009年3月16日 -42.15%
- 182億4354万
- 2010年3月16日 +31.08%
- 239億1325万
- 2011年3月16日 +4.07%
- 248億8596万
- 2012年3月16日 +14.89%
- 285億9124万
- 2013年3月18日 -0.31%
- 285億219万
- 2014年3月17日 +43.59%
- 409億2740万
- 2015年3月16日 +6.22%
- 434億7382万
- 2016年3月16日 -3.31%
- 420億3278万
- 2017年3月16日 +5.32%
- 442億6775万
- 2018年3月16日 +18.62%
- 525億931万
- 2019年3月18日 +2.9%
- 540億3125万
- 2020年3月16日 -31.41%
- 370億5811万
- 2021年3月16日 +36.35%
- 505億2725万
- 2022年3月16日 +30.91%
- 661億4334万
- 2023年3月16日 +1.35%
- 670億3940万
- 2024年3月18日 +14.62%
- 768億4239万
- 2025年3月17日 +7.88%
- 829億111万
- 2026年3月16日 +3.98%
- 861億9729万
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