ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)で絞込み

個別

2014年3月17日: 463億6602万
2015年3月16日 +4.33%: 483億7398万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	73,949,894,989	79,678,371,565
負債純資産合計	73,949,894,989	79,678,489,686

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/15 9:04

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