ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 226,822 | 132,855 |
| 有価証券売買等損益 | 8,164,618,385 | 10,306,367,792 |
| 営業収益合計 | 8,164,845,207 | 10,306,500,647 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 37,312,063 | 49,457,053 |
| 委託者報酬 | 634,305,010 | 840,769,601 |
| その他費用 | 420,000 | 432,000 |
| 営業費用合計 | 672,037,073 | 890,658,654 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,492,808,134 | 9,415,841,993 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,492,808,134 | 9,415,841,993 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7,492,808,134 | 9,415,841,993 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,957,900,960 | 1,835,946,084 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,137,617,091 | 12,196,657,960 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,547,759,318 | 5,027,476,963 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,547,759,318 | 5,027,476,963 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,864,110,396 | 4,169,529,163 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,864,110,396 | 4,169,529,163 |
| 分配金 | 4,918,468,438 | 4,378,802,840 |
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