ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月17日 至 2013年3月18日 | 自 2013年3月19日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 289,462 | 226,822 |
| 有価証券売買等損益 | 6,602,002,926 | 8,164,618,385 |
| 営業収益合計 | 6,602,292,388 | 8,164,845,207 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,878,009 | 37,312,063 |
| 委託者報酬 | 439,926,037 | 634,305,010 |
| その他費用 | 420,000 | 420,000 |
| 営業費用合計 | 466,224,046 | 672,037,073 |
| 全事業営業利益 | 6,136,068,342 | 7,492,808,134 |
| 当期経常利益 | 6,136,068,342 | 7,492,808,134 |
| 当年度純利益 | 6,136,068,342 | 7,492,808,134 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -484,634,444 | 1,957,900,960 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,837,529,433 | 8,137,617,091 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 619,644,129 | 6,547,759,318 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 619,644,129 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,547,759,318 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,668,614 | 1,864,110,396 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,864,110,396 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,668,614 | － |
| 分配金 | 2,566,466,363 | 4,918,468,438 |
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