ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,301,130,448 | 5,721,508,617 |
| 親投資信託受益証券 | 28,089,895,716 | 40,644,514,101 |
| 未収利息 | 5,426 | 4,702 |
| 流動資産計 | 31,391,031,590 | 46,366,027,420 |
| 資産の部合計 | 31,391,031,590 | 46,366,027,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,566,466,363 | 4,918,468,438 |
| 未払解約金 | 78,598,454 | 149,775,445 |
| 未払受託者報酬 | 13,542,986 | 20,576,490 |
| 未払委託者報酬 | 230,230,719 | 349,800,364 |
| 流動負債計 | 2,888,838,522 | 5,438,620,737 |
| 負債の部合計 | 2,888,838,522 | 5,438,620,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,664,663,635 | 32,789,789,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,837,529,433 | 8,137,617,091 |
| （分配準備積立金） | 2,144,555,173 | 1,980,594,731 |
| 元本等合計 | 28,502,193,068 | 40,927,406,683 |
| 純資産の部合計 | 28,502,193,068 | 40,927,406,683 |
| 負債・純資産合計 | 31,391,031,590 | 46,366,027,420 |
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