ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月16日 | 2013年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,846,566 | 3,301,130,448 |
| 親投資信託受益証券 | 28,517,892,790 | 28,089,895,716 |
| 未収利息 | 570 | 5,426 |
| 流動資産合計 | 28,864,739,926 | 31,391,031,590 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,864,739,926 | 31,391,031,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,566,466,363 |
| 未払解約金 | 49,471,006 | 78,598,454 |
| 未払受託者報酬 | 12,445,773 | 13,542,986 |
| 未払委託者報酬 | 211,578,069 | 230,230,719 |
| 流動負債合計 | 273,494,848 | 2,888,838,522 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 273,494,848 | 2,888,838,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,124,927,583 | 25,664,663,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,533,682,505 | 2,837,529,433 |
| （分配準備積立金） | 552,432,587 | 2,144,555,173 |
| 元本等合計 | 28,591,245,078 | 28,502,193,068 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,591,245,078 | 28,502,193,068 |
| 負債純資産合計 | 28,864,739,926 | 31,391,031,590 |
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