ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2012年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,200,133,304 | 346,846,566 |
| 親投資信託受益証券 | 24,847,555,778 | 28,517,892,790 |
| 未収利息 | 1,972 | 570 |
| 流動資産合計 | 26,047,691,054 | 28,864,739,926 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,047,691,054 | 28,864,739,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 843,796,133 | － |
| 未払解約金 | 82,471,337 | 49,471,006 |
| 未払受託者報酬 | 13,081,209 | 12,445,773 |
| 未払委託者報酬 | 222,380,508 | 211,578,069 |
| 流動負債合計 | 1,161,729,187 | 273,494,848 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,161,729,187 | 273,494,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,126,537,771 | 30,124,927,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,240,575,904 | -1,533,682,505 |
| （分配準備積立金） | 245,416,279 | 552,432,587 |
| 元本等合計 | 24,885,961,867 | 28,591,245,078 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,885,961,867 | 28,591,245,078 |
| 負債純資産合計 | 26,047,691,054 | 28,864,739,926 |
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