ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2016年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 132,855 | 85,332 |
| 有価証券売買等損益 | 10,306,367,792 | -8,662,672,857 |
| 営業収益合計 | 10,306,500,647 | -8,662,587,525 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 49,457,053 | 51,432,889 |
| 委託者報酬 | 840,769,601 | 874,358,990 |
| その他費用 | 432,000 | 432,000 |
| 営業費用合計 | 890,658,654 | 926,223,879 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,415,841,993 | -9,588,811,404 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,415,841,993 | -9,588,811,404 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 9,415,841,993 | -9,588,811,404 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,835,946,084 | -509,222,890 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,196,657,960 | 4,802,173,054 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,027,476,963 | 4,626,711,256 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,027,476,963 | 4,626,711,256 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,169,529,163 | 2,941,607,648 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,169,529,163 | 2,941,607,648 |
| 分配金 | 4,378,802,840 | － |
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