ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 885,004,483 |
| コール・ローン | 5,473,104,300 | － |
| 親投資信託受益証券 | 42,900,881,893 | 41,638,209,036 |
| 未収利息 | 1,499 | － |
| 流動資産計 | 48,373,987,692 | 42,523,213,519 |
| 資産の部合計 | 48,373,987,692 | 42,523,213,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,378,802,840 | － |
| 未払解約金 | 83,120,717 | 45,978,183 |
| 未払受託者報酬 | 24,346,845 | 24,691,789 |
| 未払委託者報酬 | 413,896,186 | 419,760,308 |
| 流動負債計 | 4,900,166,588 | 490,430,280 |
| 負債の部合計 | 4,900,166,588 | 490,430,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,277,163,144 | 37,230,610,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,196,657,960 | 4,802,173,054 |
| （分配準備積立金） | 4,439,420,610 | 3,611,196,142 |
| 元本等合計 | 43,473,821,104 | 42,032,783,239 |
| 純資産の部合計 | 43,473,821,104 | 42,032,783,239 |
| 負債・純資産合計 | 48,373,987,692 | 42,523,213,519 |
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