ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月16日 | 2017年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 885,004,483 | － |
| コール・ローン | － | 5,445,748,969 |
| 親投資信託受益証券 | 41,638,209,036 | 43,912,556,425 |
| 流動資産計 | 42,523,213,519 | 49,358,305,394 |
| 資産の部合計 | 42,523,213,519 | 49,358,305,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,543,625,688 |
| 未払解約金 | 45,978,183 | 115,549,348 |
| 未払受託者報酬 | 24,691,789 | 23,964,577 |
| 未払委託者報酬 | 419,760,308 | 407,397,823 |
| 未払利息 | － | 14,919 |
| 流動負債計 | 490,430,280 | 5,090,552,355 |
| 負債の部合計 | 490,430,280 | 5,090,552,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,230,610,185 | 34,950,966,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,802,173,054 | 9,316,786,202 |
| （分配準備積立金） | 3,611,196,142 | 65,736,397 |
| 元本等合計 | 42,032,783,239 | 44,267,753,039 |
| 純資産の部合計 | 42,032,783,239 | 44,267,753,039 |
| 負債・純資産合計 | 42,523,213,519 | 49,358,305,394 |
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