ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2016年3月16日 | 自 2016年3月17日 至 2017年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 85,332 | 14 |
| 有価証券売買等損益 | -8,662,672,857 | 10,454,347,389 |
| 営業収益合計 | -8,662,587,525 | 10,454,347,403 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 408,296 |
| 受託者報酬 | 51,432,889 | 45,580,231 |
| 委託者報酬 | 874,358,990 | 774,863,987 |
| その他費用 | 432,000 | 455,602 |
| 営業費用合計 | 926,223,879 | 821,308,116 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,588,811,404 | 9,633,039,287 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,588,811,404 | 9,633,039,287 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,588,811,404 | 9,633,039,287 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -509,222,890 | 726,940,916 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,802,173,054 | 9,316,786,202 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,626,711,256 | 1,239,473,003 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,626,711,256 | 1,239,473,003 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,941,607,648 | 1,087,332,538 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,941,607,648 | 1,087,332,538 |
| 分配金 | － | 4,543,625,688 |
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