剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自 平成28年 3月17日至 平成29年 3月16日	第18期自 平成29年 3月17日至 平成30年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		726,940,916	880,617,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,802,173,054	9,316,786,202
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,239,473,003	4,714,194,704
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,239,473,003	4,714,194,704
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,087,332,538	2,502,217,104
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,087,332,538	2,502,217,104
分配金		4,543,625,688	2,339,429,042
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,316,786,202	13,518,834,892

2018/06/14 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		237,450	463,450
株主資本合計			3,987,450

(2)中間損益計算書

2018/06/14 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,467,106,909	10,819,783,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,564,564,547	75,827,503,118

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/14 9:09