有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年 3月17日 至 平成29年 3月16日 | 第18期 自 平成29年 3月17日 至 平成30年 3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 10,454,347,389 | 6,220,417,096 | |
| 営業収益合計 | 10,454,347,403 | 6,220,417,096 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 408,296 | 863,639 | |
| 受託者報酬 | 45,580,231 | 56,055,187 | |
| 委託者報酬 | 774,863,987 | 952,938,115 | |
| その他費用 | 455,602 | 442,998 | |
| 営業費用合計 | 821,308,116 | 1,010,299,939 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,633,039,287 | 5,210,117,157 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,633,039,287 | 5,210,117,157 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,633,039,287 | 5,210,117,157 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 726,940,916 | 880,617,025 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,802,173,054 | 9,316,786,202 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,239,473,003 | 4,714,194,704 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,239,473,003 | 4,714,194,704 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,087,332,538 | 2,502,217,104 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,087,332,538 | 2,502,217,104 | |
| 分配金 | 4,543,625,688 | 2,339,429,042 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,316,786,202 | 13,518,834,892 | |
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