有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成27年 3月17日 至 平成28年 3月16日 | 第17期 自 平成28年 3月17日 至 平成29年 3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 85,332 | 14 | |
| 有価証券売買等損益 | △8,662,672,857 | 10,454,347,389 | |
| 営業収益合計 | △8,662,587,525 | 10,454,347,403 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 408,296 | |
| 受託者報酬 | 51,432,889 | 45,580,231 | |
| 委託者報酬 | 874,358,990 | 774,863,987 | |
| その他費用 | 432,000 | 455,602 | |
| 営業費用合計 | 926,223,879 | 821,308,116 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △9,588,811,404 | 9,633,039,287 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △9,588,811,404 | 9,633,039,287 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △9,588,811,404 | 9,633,039,287 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △509,222,890 | 726,940,916 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,196,657,960 | 4,802,173,054 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,626,711,256 | 1,239,473,003 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,626,711,256 | 1,239,473,003 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,941,607,648 | 1,087,332,538 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,941,607,648 | 1,087,332,538 | |
| 分配金 | - | 4,543,625,688 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,802,173,054 | 9,316,786,202 | |
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