有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 2019年 3月19日 至 2020年 3月16日 | 第21期 自 2020年 3月17日 至 2021年 3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △11,233,570,569 | 29,440,051,194 |
| 営業収益合計 | △11,233,570,569 | 29,440,051,194 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 464,449 | 610,990 |
| 受託者報酬 | 57,265,320 | 52,348,621 |
| 委託者報酬 | 973,510,303 | 889,926,470 |
| その他費用 | 473,722 | 494,619 |
| 営業費用合計 | 1,031,713,794 | 943,380,700 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △12,265,284,363 | 28,496,670,494 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △12,265,284,363 | 28,496,670,494 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △12,265,284,363 | 28,496,670,494 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 302,619,691 | 3,646,263,266 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,311,050,576 | △1,307,102,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,836,188,876 | 2,151,876,669 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 183,504,708 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,836,188,876 | 1,968,371,961 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,886,437,530 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,886,437,530 | - |
| 分配金 | - | 11,685,683,423 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,307,102,132 | 14,009,498,342 |
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