有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成25年 3月19日 至 平成26年 3月17日 | 第15期 自 平成26年 3月18日 至 平成27年 3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 226,822 | 132,855 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,164,618,385 | 10,306,367,792 | |
| 営業収益合計 | 8,164,845,207 | 10,306,500,647 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 37,312,063 | 49,457,053 | |
| 委託者報酬 | 634,305,010 | 840,769,601 | |
| その他費用 | 420,000 | 432,000 | |
| 営業費用合計 | 672,037,073 | 890,658,654 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,492,808,134 | 9,415,841,993 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,492,808,134 | 9,415,841,993 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,492,808,134 | 9,415,841,993 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,957,900,960 | 1,835,946,084 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,837,529,433 | 8,137,617,091 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,547,759,318 | 5,027,476,963 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,547,759,318 | 5,027,476,963 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,864,110,396 | 4,169,529,163 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,864,110,396 | 4,169,529,163 | |
| 分配金 | 4,918,468,438 | 4,378,802,840 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,137,617,091 | 12,196,657,960 | |
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