有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成24年 3月17日 至 平成25年 3月18日 | 第14期 自 平成25年 3月19日 至 平成26年 3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 289,462 | 226,822 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,602,002,926 | 8,164,618,385 | |
| 営業収益合計 | 6,602,292,388 | 8,164,845,207 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 25,878,009 | 37,312,063 | |
| 委託者報酬 | 439,926,037 | 634,305,010 | |
| その他費用 | 420,000 | 420,000 | |
| 営業費用合計 | 466,224,046 | 672,037,073 | |
| 営業利益 | 6,136,068,342 | 7,492,808,134 | |
| 経常利益 | 6,136,068,342 | 7,492,808,134 | |
| 当期純利益 | 6,136,068,342 | 7,492,808,134 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △484,634,444 | 1,957,900,960 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,533,682,505 | 2,837,529,433 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 619,644,129 | 6,547,759,318 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 619,644,129 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,547,759,318 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,668,614 | 1,864,110,396 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,864,110,396 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,668,614 | - | |
| 分配金 | 2,566,466,363 | 4,918,468,438 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,837,529,433 | 8,137,617,091 | |
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