有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/03/17-2023/03/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2021年 3月17日 至 2022年 3月16日 | 第23期 自 2022年 3月17日 至 2023年 3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,866,604,980 | 5,337,441,611 |
| 営業収益合計 | 1,866,604,980 | 5,337,441,611 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,081,565 | 984,132 |
| 受託者報酬 | 74,658,557 | 78,801,570 |
| 委託者報酬 | 1,269,195,343 | 1,339,626,561 |
| その他費用 | 443,832 | 498,530 |
| 営業費用合計 | 1,345,379,297 | 1,419,910,793 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 521,225,683 | 3,917,530,818 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 521,225,683 | 3,917,530,818 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 521,225,683 | 3,917,530,818 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 757,694,699 | 960,440,144 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,009,498,342 | 18,556,082,654 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,545,991,824 | 3,453,250,396 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,545,991,824 | 3,453,250,396 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,287,065,869 | 3,176,869,350 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,287,065,869 | 3,176,869,350 |
| 分配金 | 475,872,627 | 1,399,480,052 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,556,082,654 | 20,390,074,322 |
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