有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成26年 3月18日 至 平成27年 3月16日 | 第16期 自 平成27年 3月17日 至 平成28年 3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 132,855 | 85,332 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,306,367,792 | △8,662,672,857 | |
| 営業収益合計 | 10,306,500,647 | △8,662,587,525 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 49,457,053 | 51,432,889 | |
| 委託者報酬 | 840,769,601 | 874,358,990 | |
| その他費用 | 432,000 | 432,000 | |
| 営業費用合計 | 890,658,654 | 926,223,879 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,415,841,993 | △9,588,811,404 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,415,841,993 | △9,588,811,404 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,415,841,993 | △9,588,811,404 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,835,946,084 | △509,222,890 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,137,617,091 | 12,196,657,960 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,027,476,963 | 4,626,711,256 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,027,476,963 | 4,626,711,256 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,169,529,163 | 2,941,607,648 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,169,529,163 | 2,941,607,648 | |
| 分配金 | 4,378,802,840 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,196,657,960 | 4,802,173,054 | |
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