剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第18期中間計算期間自 2017年 3月17日至 2017年 9月16日	第19期中間計算期間自 2018年 3月17日至 2018年 9月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		103,529,287	13,959,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,316,786,202	13,518,834,892
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,050,653,229	1,719,530,912
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,050,653,229	1,719,530,912
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,112,135,782	1,099,943,468
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,112,135,782	1,099,943,468
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		13,769,610,191	14,224,146,024

2018/12/13 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,819,783,407	10,999,064,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	75,827,503,118	78,093,808,220

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/13 9:02