ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月16日 | 2018年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,065,513,035 | 1,158,579,396 |
| 親投資信託受益証券 | 52,382,973,521 | 54,414,349,427 |
| 流動資産計 | 55,448,486,556 | 55,572,928,823 |
| 資産の部合計 | 55,448,486,556 | 55,572,928,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,339,429,042 | － |
| 未払解約金 | 76,139,390 | 53,398,325 |
| 未払受託者報酬 | 29,088,364 | 29,486,586 |
| 未払委託者報酬 | 494,502,176 | 501,271,908 |
| 未払利息 | 8,650 | 3,174 |
| その他未払費用 | － | 461,336 |
| 流動負債計 | 2,939,167,622 | 584,621,329 |
| 負債の部合計 | 2,939,167,622 | 584,621,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,990,484,042 | 40,764,161,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,518,834,892 | 14,224,146,024 |
| （分配準備積立金） | 2,044,183,996 | 1,898,132,922 |
| 元本等合計 | 52,509,318,934 | 54,988,307,494 |
| 純資産の部合計 | 52,509,318,934 | 54,988,307,494 |
| 負債・純資産合計 | 55,448,486,556 | 55,572,928,823 |
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