ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月16日 | 2017年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,445,748,969 | 1,151,188,810 |
| 親投資信託受益証券 | 43,912,556,425 | 51,205,601,476 |
| 流動資産計 | 49,358,305,394 | 52,356,790,286 |
| 資産の部合計 | 49,358,305,394 | 52,356,790,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,543,625,688 | － |
| 未払解約金 | 115,549,348 | 99,621,563 |
| 未払受託者報酬 | 23,964,577 | 26,353,947 |
| 未払委託者報酬 | 407,397,823 | 448,017,044 |
| 未払利息 | 14,919 | 3,090 |
| その他未払費用 | － | 432,000 |
| 流動負債計 | 5,090,552,355 | 574,427,644 |
| 負債の部合計 | 5,090,552,355 | 574,427,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,950,966,837 | 38,012,752,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,316,786,202 | 13,769,610,191 |
| （分配準備積立金） | 65,736,397 | 61,499,201 |
| 元本等合計 | 44,267,753,039 | 51,782,362,642 |
| 純資産の部合計 | 44,267,753,039 | 51,782,362,642 |
| 負債・純資産合計 | 49,358,305,394 | 52,356,790,286 |
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